P01
Corre el cierre mensual en un calendario
FinancialController reconcilia banco, Stripe, ledger y posiciones de exchange cada mañana, con un gate HITL sobre cualquier break por encima de mil dólares. El CFO ve una lista de breaks, no un backlog.
01
// Qué se rompe hoy
El status quo cuesta más que el agente.
Tres dolores que cada equipo de ventas y BD vive cada semana. Cada uno es de lo que tus reps se quejan de verdad, no como los nombraría una página de funcionalidades.
- 01
El cierre de mes se arrastra hasta la semana tres porque los controllers persiguen más de veinte reconciliaciones a mano entre NetSuite, Stripe, el banco y los statements de exchanges.
- 02
El board pack aterriza con una falla de forecast del 11 por ciento y sin causa raíz hasta el siguiente ciclo, así que el mismo gap se repite el próximo trimestre.
- 03
El prep de auditoría se come el diciembre de un controller porque nadie rastreó qué breaks de NAV se cerraron y cuáles siguen abiertos a fin de año.
02
// Pipelines que puedes construir
Compón. Aprueba. Replay.
Cada pipeline de abajo es una forma que cableas en el canvas usando el crew y las herramientas de más abajo. No es una funcionalidad que te entregamos, es un patrón que configuras.
P02
Atribuye la varianza de forecast línea por línea
FPnLAnalyst descompone actual versus plan en volumen, mix, precio, fees y carry, marca cualquier línea con más de quince por ciento de desviación de forecast y escribe la causa raíz. La memoria entre runs rastrea qué drivers se repiten mes con mes.
P03
Vigila runway y concentración de tesorería
TreasuryManager scorea efectivo por banco, custodio y emisor de stablecoin, marca cualquier concentración de mercado único por encima del treinta por ciento y proyecta meses de runway. La herramienta con alcance lee solo la base de datos de tesorería, nunca el ledger.
P04
Redacta el board pack con números citados
ChiefFinancialSynth ensambla un Financial Health Score de una página desde la sección de cada persona, cita al agente fuente en cada número y deja el deck listo para revisión. El gate HITL bloquea el export hasta que el CFO firma.
P05
Arma el binder de auditoría de fin de año
ComplianceOfficer y FinancialController empaquetan asientos contables, confirmaciones de trade y evidencia de reconciliación en una sola carpeta de auditoría. El replay reproduce cada break de NAV y la resolución, así que el auditor camina un trail con timestamps.
P06
Envía la carta a LPs e inversionistas
InvestorRelations escribe la carta mensual de una página con el benchmark en la primera oración y atribución en tres bullets. HITL sobre los números del benchmark y sobre el envío, así que ningún borrador sale de la casa sin firma.
03
// El crew
Crew de Finanzas y oficina del CFO
Personas reales del crew finance_team. Cada una llega con un system prompt afinado y una allowlist de herramientas por defecto. Cambia los modelos por persona en el canvas.
Financial Controller
FinancialControllerEs dueño del NAV, la reconciliación diaria y la preparación para auditoría. Marca cada varianza por encima de cien dólares con una causa raíz documentada dentro de las veinticuatro horas.
FP and L Analyst
FPnLAnalystDescompone resultados en drivers (gross, costos de transacción, funding, slippage, carry) y explica cualquier línea que se desvíe más de quince por ciento del plan.
Treasury Manager
TreasuryManagerRastrea efectivo entre bancos, custodios y emisores de stablecoin. Hace cumplir los límites de concentración y mantiene seis meses de gasto operativo en reservas líquidas.
Risk Manager
RiskManagerCalcula VaR y CVaR, corre escenarios de stress y hace cumplir circuit breakers no negociables sobre drawdown rolling.
Compliance Officer
ComplianceOfficerVigila la actividad de trading y tesorería buscando patrones de wash, anomalías de velocidad y huecos en el audit trail. Rastrea fechas límite de licencias y filings por jurisdicción.
Tax Strategist
TaxStrategistModela la posición fiscal bajo FIFO, HIFO y Specific ID, saca a flote oportunidades de harvesting antes de fin de año y mapea la exposición jurisdiccional para cada entidad.
Investor Relations
InvestorRelationsEscribe la carta de LP de una página con los benchmarks en la primera línea. Declara la baja performance sin rodeos y la compara contra el baseline buy-and-hold cada vez.
Chief Financial Officer
CFOEs dueño de la asignación de capital, la revisión de presupuesto y un forecast de cash flow rolling de noventa días. Aprueba cada despliegue por encima de cien mil dólares.
Chief Financial Synthesis
ChiefFinancialSynthSintetiza cada workstream en un one-pager listo para board con un Financial Health Score y una sola acción estratégica.
04
// herramientas con alcance
Solo las acciones que tú concedes.
Cada herramienta de abajo es una herramienta compartida real del bundle Melaya. Allowlist por agente, HITL en las escrituras y revocación en un clic.
shared/tools/finance/
Jala contexto de equities, FX y macro para atribución de varianza y notas de hedging de tesorería. Solo lectura, no se necesita gate HITL porque nada escribe.
alphavantage_stock_pricealphavantage_stock_historyalphavantage_stock_indicatorsfx_ratealphavantage_macro_dataalphavantage_sector_performance
shared/tools/treasury_tools/
Llega a los datos fiscales del US Treasury para modelos de runway y posicionamiento de efectivo. Solo lectura por diseño.
treasury_datasettreasury_exchange_ratestreasury_debt_to_penny
shared/tools/database/
Lee del ledger, de billing y de las bases de datos de tesorería para trabajos de cierre, varianza y auditoría. sql_query tiene alcance por agente y gate por DSN, nunca se concede a las personas que redactan.
sql_querysql_schemasql_export_csv
shared/tools/msoffice/
Lee trial balances y workbooks de presupuesto, escribe el close pack y produce el deck para board. Cada escritura a una ruta compartida tiene gate HITL por defecto.
excel_read_sheetexcel_write_dataexcel_createword_createpptx_create
shared/tools/knowledge/
Construye el knowledge store por flujo de trabajo desde el chart of accounts, memos de política, board packs anteriores y listas PBC del auditor. Potencia las tres capas de conocimiento.
build_knowledgebuild_knowledge_from_textbuild_knowledge_from_file
shared/tools/email/
Lee threads del auditor y del lender, prepara cartas a LPs y confirmaciones bancarias, y deja cada envío listo para el CFO. gmail_send es HITL por defecto para este crew.
gmail_sendgmail_readgmail_list_labels
shared/tools/core/
investigación general, fetch estructurado y drops en Slack para el digest del cierre de los lunes. pause_for_human es la primitiva HITL explícita que cualquier flujo de trabajo puede invocar.
web_searchhttp_requestslack_post_textcalculatepause_for_human
05
// Tres capas de conocimiento
El crew lee lo que tú le das.
Cada pipeline llega con tres capas de acceso al conocimiento. Combínalas por agente en el canvas. Sin espacio vectorial compartido con otro tenant, sin lecturas sorpresa, sin retrieval opaco.
L1
Contexto estático
includeContextDocumentos por pipeline que se anexan al input de agentes específicos en cada run. El brief de ICP, el playbook, la lista de precios o el corpus de correos de deals ganados. Lo que tenga que estar ahí antes de que el agente piense. Tú eliges qué personas reciben qué documentos.
L2
herramienta de retrieval RAG
rag_retrieveUna herramienta con alcance concedida por agente. Cuando el agente decide que necesita más profundidad, consulta el vector store del flujo de trabajo a demanda. La misma base de conocimiento que el contexto estático, accedida solo cuando el modelo la pide.
L3
Memoria entre runs
pipeline_memoryEstado a nivel pipeline que se arrastra de un run al siguiente. La investigación de ayer está en alcance para el follow-up de hoy. El crew recuerda a quién ya prospectó, qué se aprobó, qué se envió. El audit log es la base de conocimiento de segundo orden.
07
// FAQ
Preguntas que nos llegan cada semana.
Construye pipelines de finanzas y oficina del cfo en Melaya.
El tier Sandbox es gratis y sin tarjeta. Únete a la lista de espera y te avisamos por correo en cuanto se libere un cupo.
← Volver a todos los casos de uso