Tatlong sakit na nararamdaman ng bawat koponan ng pagbebenta at BD linggu-linggo. Ang bawat isa ay kung ano talaga ang reklamo ng iyong mga kinatawan, hindi kung ano ang tatawagin ng isang pahina ng tampok.
Kinakain ng pre-trade prep ang dalawang oras kada umaga sa funding rate, open interest, kalendaryo ng FRED, at journal ng nakaraang linggo, at kalahati na ang setup kapag sa wakas ka nag-size.
Lumilihis ang position sizing patungo sa kutob pagkatapos ng tatlong araw ng panalo, pagkatapos kinakain ng isang 4 porsyentong lugi sa isang single name ang buwan dahil hindi na muling tiningnan ang Kelly.
Hindi natutuloy ang post-trade review sa isang abalang linggo, kaya ang parehong overfit setup ay muling ipinasok sa susunod na Lunes at hindi mo masasabi kung ano ang nagbago.
Ang bawat daloy ng proseso sa ibaba ay isang hugis na wire-wired mo sa canvas gamit ang pangkat at mga kasangkapan sa ibaba. Hindi isang tampok na ipinapadala namin para sa iyo, isang pattern na iyong kino-configure.
Kinukuha ng QuantAnalyst ang funding, OI, at ang 30-araw na kalendaryo ng FRED, hawak ng Static context ang konteksto ng MacroEconomist para pare-pareho ang regime call, pinipiga ng ReportWriter sa isang pahina. Dumarating ang brief sa inbox ng trader bago ang open.
Sinisimulan ng QuantAnalyst ang isang sariwang melaya_backtest_start sa kasalukuyang six-month window, pagkatapos ay kinukuha ang resulta ng sweep para suriin ang sensitivity ng parameter. Dinadala ng Cross-run memory ang huling sweep para makita ng trader kung ano ang lumihis linggo-linggo.
Nagpapatakbo ang ChiefRiskOfficer ng parametric at historical VaR kasama ang CVaR, nag-replay ng mga senaryo ng Flash Crash, COVID, at FTX, at nagprint ng eksaktong circuit-breaker level. Hinaharang ng HITL gate ang order stage hanggang kilalanin ng trader ang worst case sa dolyar.
Inilalapat ng QuantSkeptic ang Deflated Sharpe para sa pagwawasto ng maraming pagsubok, pinangalanan ang isang failure mode, at nagbabalik ng APPROVED, CONDITIONAL, o REJECTED. Kinukuha ng rag_retrieve tool ang sumasalungat na papel o ang huling natalong trade sa parehong setup.
Ipinapakita ng PortfolioManager ang Kelly fraction kasama ang formula at ang laki sa dolyar, pumipili ang ExecutionSpecialist ng order type at nagprint ng fill-rate at slippage sa basis point. Dumadaan muna ang order sa melaya_exec_sim_place_order, pagkatapos ay naghihintay sa likod ng pause_for_human para sa live click.
Pagkatapos magsara ang trade, kinukuha ng ReportWriter ang fill log, ikinukumpara ng ExecutionSpecialist ang realized sa expected slippage, binabandila ng QuantSkeptic kung ang tesis o ang execution ang nabigo. Ginagawang muli ng replay ang bawat hakbang para magsimulang tapat ang setup sa susunod na Lunes.
Mga tunay na persona mula sa quant_firm na pangkat. Ang bawat isa ay may kasamang na-tune na system prompt at isang default na listahan ng mga pinahintulutang kasangkapan. Palitan ang mga modelo bawat persona sa canvas.
Tinatasa ang signal gamit ang Sharpe at ang karaniwang error nito, nagpapatakbo ng sensitivity ng parameter, at inilalapat ang pagwawasto ng Bonferroni o Benjamini-Hochberg bago maipadala ang anumang tesis.
Pinagbubuo ang slippage sa spread, epekto sa merkado, at adverse selection sa mga basis point, na may mga pagtatantya ng fill-rate bawat uri ng order at banda ng latency.
Sinusukat ang trade gamit ang fractional Kelly sa 0.25x hanggang 0.5x, nagpapatakbo ng Ledoit-Wolf shrinkage sa correlation matrix, at ipinapakita ang matematika sa bawat rekomendasyon.
Kinakalkula ang parametric at historical VaR kasama ang CVaR, nagpapatakbo ng mga senaryo ng stress ng Lehman, Flash Crash, COVID, at FTX, at nagtatakda ng eksaktong mga threshold ng circuit-breaker.
Inilalapat ang Deflated Sharpe Ratio para sa pagwawasto ng maraming pagsubok, hinaharangan ang anumang tesis na walang walk-forward validation, at nagbabalik ng APPROVED, CONDITIONAL, o REJECTED na may eksaktong mga kondisyon.
Pinipiga ang limang seksyon ng espesyalista sa isang mapagpasyang pre-trade brief na may ACTION, CONFIDENCE, at inirerekomendang mga param sa unang pahina.
Ang bawat kasangkapan sa ibaba ay isang tunay na nakabahaging kasangkapan mula sa bundle ng Melaya. Mag-allowlist bawat ahente; ilagay ang pag-apruba ng tao sa mga pagsusulat; bawiin ang alinman sa kanila sa isang klik.
Kumuha ng funding, open interest, mga likwidasyon, OHLCV, at ang order book para sa setup na halos gagawin ng mangangalakal. Basahin lamang, walang pangangailangan ng HITL dahil walang sumusulat.
Magpatakbo ng sariwang backtest o kumuha ng parameter sweep para maberipika ng QuantAnalyst ang tesis sa rehimeng ito bago mag-size. Basahin at magsimula lamang ng mga trabaho, walang live execution path mula sa bundle na ito.
Ihanda ang live order na ii-click ng mangangalakal at iruta ang paper na bersyon sa pamamagitan ng sim account muna. Ang melaya_place_order, melaya_cancel_order, at melaya_set_leverage ay may HITL bilang default para sa pangkat na ito.
I-cross check ang positioning ng perp sa mga palitan na may funding, OI, mga likwidasyon, at long-short ratio. Ginagamit ito ng ExecutionSpecialist upang sukatang ang gastos ng adverse selection. Basahin lamang.
Kumuha ng equities, FX, at konteksto ng macro para sa discretionary trader na nagpapatakbo ng futures o single name kasabay ng mga perp. Basahin lamang, walang pangangailangan ng HITL.
Maabot ang FRED para sa mga rate, DXY, mga print ng implasyon, at ang 30-araw na kalendaryo ng release na nagpapalit ng laki ng posisyon. Basahin lamang, bawat tsart ay binabanggit ang series id nito.
Kumuha ng data ng 10 K, 10 Q, 8 K, at Form 4 nang direkta mula sa EDGAR para sa equity trader na tumatanggi na mag-size bago basahin ang pagsasampa. Basahin lamang.
Itayo ang tindahan ng bawat daloy ng trabaho mula sa iyong trade journal, mga post-mortem ng tagumpay at pagkalugi, playbook, at mga papel ng pananaliksik. Nagpapalakas ng lahat ng tatlong layer ng kaalaman. Ang pag-index ay may HITL gate kapag nagdagdag ng bagong corpora.
Pangkalahatang pananaliksik, structured na pagkuha, at isang Slack drop para sa post-trade review. Ang pause_for_human ay ang malinaw na node ng pag-apruba na maaaring tawagin ng anumang daloy ng trabaho bago ang order_send.
Ang bawat daloy ng proseso ay may kasamang tatlong antas ng access sa kaalaman. Paghaluin at itugma bawat ahente sa canvas. Walang nakabahaging vector space sa ibang nangungupahan, walang sorpresang pagbabasa, walang malabong pagkuha.
includeContextMga dokumento bawat daloy ng proseso na idinaragdag sa input ng mga tiyak na ahente sa bawat takbo. Ang brief ng ICP, playbook, listahan ng presyo, o corpus ng mga nagwaging email. Anumang kailangang naroroon bago mag-isip ang ahente. Pinipili mo kung aling mga persona ang makakatanggap ng kung aling mga dokumento.
rag_retrieveIsang kasangkapan na may saklaw na ibinibigay bawat ahente. Kapag nagpasya ang ahente na kailangan nito ng higit na lalim, ine-query nito ang vector store ng daloy ng trabaho nang on demand. Parehong base ng kaalaman gaya ng Static na konteksto, na ina-access lamang kapag humingi ang modelo.
pipeline_memoryEstado sa antas ng daloy ng proseso na nagdadala mula sa isang takbo patungo sa susunod. Ang pananaliksik kahapon ay nasa saklaw para sa follow-up ngayon. Naaalala ng pangkat kung ano na ang na-prospect nito, kung ano ang naaprubahan, kung ano ang naipadala. Ang audit log ang pangalawang antas na base ng kaalaman.
Hindi. May HITL ang trader workflow sa bawat tawag na melaya_place_order, melaya_set_leverage, at melaya_cancel_all_orders. Naghahanda ang pangkat ng pre-trade brief at inihahanda ang order, ikaw ang mag-click para ipadala. Maaari mong alisin ang gate kada template kapag nakamit na ng isang setup ang tiwala.
Tatlong paraan. Idinudugtong ng Static context ang iyong playbook, mga risk limit, at instrument sheet sa mga partikular na persona sa bawat takbo. Ang rag_retrieve tool ay nagbibigay-daan sa QuantAnalyst at QuantSkeptic na kumuha mula sa mga nakaraang backtest, mga entry ng journal, at mga papel ng pananaliksik kapag kinakailangan. Ang Cross-run memory ay nangangahulugang ang setup noong nakaraang linggo at ang resulta nito ay saklaw para sa review ngayon.
Katabi ito ng TradingView. Panatilihin ang TradingView para sa mga tsart at alerto. Pinapatakbo ng Melaya ang pre-trade research pass, ang Kelly sizing, ang stress test, at ang post-trade review sa paligid ng click na gagawin mo pa rin mismo. Nananatili ang tsart kung saan ito naroon, lumalabas ang brief bago ka mag-size.
Ang 3Commas, Coinrule, at Hummingbot ay mga bot runner na nagpapadala ng order base sa mga rules na isinulat mo. Ang Melaya ay isang pangkat ng pangangatwiran na nag-brief at nag-stress test sa trade na malapit mong ilagay nang manu-mano. Pinananatili ka ng HITL gate na nasa driver seat sa kabila ng paggising sa isang bot blow-up.
Hindi. Ang default workflow ay tumatakbo sa isang 4-node canvas: kunin ang setup, tasahin ito gamit ang QuantAnalyst, kuwestiyunin ito gamit ang QuantSkeptic, ihanda para sa iyong click. Isang tao sa isang screen, ang ibang bahagi ng pangkat ay tumatakbo bilang co-pilot, hindi isang team na kailangan mong pamahalaan. Laktawan ang mga persona na hindi mo kailangan kada template.
Binabanggit ng QuantAnalyst ang IC value, ang sample size, at ang time period sa bawat claim. Itinatampok ng QuantSkeptic ang isang pinangalanang failure mode kada tesis kasama ang Deflated Sharpe number. Maaaring hingin ng mga reviewer ang isang citation sa bawat linya bilang isang HITL pre-check.
Kaya lahat. Claude sa QuantSkeptic kung saan sulit ang gastos ng adversarial reasoning, GPT sa ReportWriter para sa isang-pahinang brief, lokal na Ollama sa QuantAnalyst kapag hindi maaaring umalis ang backtest data sa iyong laptop. Pumipili ang bawat persona ng sariling modelo nito.
Nilo-log ng bawat takbo ang bawat prompt, bawat tawag sa kasangkapan, bawat output ng modelo, at bawat pag-apruba. I-replay ang anumang pre-trade brief para makita kung aling funding-rate pull, aling talata ng SEC filing, at aling papel ang nagtulak sa desisyon. Ang audit log ang trade journal.
Ang antas na Sandbox ay libre at walang kard. Sumali sa listahan ng paghihintay at magpapadala kami ng email sa iyo sa sandaling magbukas ang isang slot.
← Bumalik sa lahat ng gamit