用 AI 量化智能体团队为每笔交易做简报，认同后再点击发送。

量化分析师 拉取资金费率、OI 与 FRED 30 天日历，宏观经济学家上下文保存在静态上下文中使格局判断保持一致，报告撰写者 压缩到一页。简报在开盘前落到交易员收件箱。

量化分析师 在当前六个月窗口启动一次新的 melaya_backtest_start，然后拉取扫描结果检查参数敏感性。跨运行记忆延续上次扫描，使交易员看到每周漂移。

首席风险官运行参数与历史 VaR 加 CVaR，回放 Flash Crash、COVID 与 FTX 情景，并打印精确的熔断水平。HITL 门控在交易员确认最坏情况(美元)前阻断订单暂存。

量化质疑者 应用 Deflated 夏普比率 进行多重测试校正，命名一种失败模式，并返回 APPROVED、CONDITIONAL 或 REJECTED。rag_retrieve 工具拉取反方论文或同一部署的上一次亏损交易。

投资组合经理 展示带公式与美元规模的 Kelly 分数，ExecutionSpecialist 挑选订单类型并打印 bps 的成交率与滑点。订单先通过 melaya_exec_sim_place_order 路由，然后在 pause_for_human 之后等待实盘点击。

交易关闭后，报告撰写者 拉取成交日志，ExecutionSpecialist 对比实际与预期滑点，量化质疑者 标记是论点失败还是执行失败。回放再现每一步，使下周一的部署诚实开始。

用 夏普比率 及其标准误为信号打分，运行参数敏感性，并在任何论点交付前应用 Bonferroni 或 Benjamini-Hochberg 校正。

把滑点分解为价差、市场冲击与逆向选择(以 bps 计)，并按订单类型与延迟带提供成交率估算。

用 0.25 倍到 0.5 倍的分数 Kelly 调整交易仓位，在相关矩阵上运行 Ledoit-Wolf 收缩，并在每条建议上展示数学过程。

计算参数与历史 VaR 加 CVaR，运行 Lehman、Flash Crash、COVID 与 FTX 压力情景，并设定精确的熔断阈值。

应用 Deflated 夏普比率 Ratio 进行多重测试校正，阻断任何没有滚动验证的论点，并返回带确切条件的 APPROVED、CONDITIONAL 或 REJECTED。

把五位专家章节压缩为一份带 ACTION、CONFIDENCE 与首页推荐参数的决断性盘前简报。